-0.1480% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,080,053.37 | 771,202.62 | 4,195,403.03 | 1,167,969.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,824,150.51 | 0.00 | 6,884,024.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 211,765,854.49 | 124,656,510.38 | 106,474,029.01 | 80,480,135.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.11 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.07 | 0.00 | 10.84 | 0.00 |