-1.0744% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,868,033.52 | 106,248,794.50 | 382,121,539.21 | 158,198,207.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 422,855,767.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 882,661,392.79 | 1,029,085,657.90 | 1,745,166,227.92 | 1,986,759,446.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.27 | 1.32 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.98 | 0.00 |