0.0814% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 355,360,662.39 | 30,003,423.83 | 55,145,067.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 493,076,349.20 | 0.00 | -75,613,074.33 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,905,184,231.30 | 6,405,474,136.08 | 5,013,082,965.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.18 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.69 | 0.00 | -1.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.69 | 0.00 | -1.49 |