0.1427% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 116,156,596.21 | 62,417,954.14 | 49,982,239.43 | 108,094,340.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 41,730,876.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 466,723,148.73 | 500,204,117.59 | 612,803,134.61 | 725,487,479.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 0.98 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |