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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)

2024-06-17     0.75000.1068%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-74,113,398.95-28,807,159.08-24,374,602.54-70,547,516.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-473,314,104.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,220,783,209.121,307,501,138.381,417,039,855.811,531,228,839.26
期末单位基金资产净值(元)0.730.690.750.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.61