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广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)

2024-06-12     0.8206-0.5454%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,924,424.62195,016,089.44-31,566,689.9178,465,394.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,904,985,031.997,288,368,178.688,162,199,730.106,064,468,177.36
期末单位基金资产净值(元)0.730.750.760.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00