主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,495,129.87 | -3,222,226.61 | -1,506,911.36 | -2,568,916.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -64,776,371.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 119,826,866.34 | 140,106,109.97 | 156,907,109.11 | 221,559,205.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.74 | 0.91 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |