0.6771% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 84,788,291.28 | 279,362,943.38 | 131,549,795.92 | 226,347,006.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,430,457,920.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,807,689,943.57 | 11,300,321,355.22 | 8,903,548,753.49 | 9,780,134,839.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.32 | 2.33 | 1.86 | 2.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 133.49 | 0.00 | 0.00 |