-0.3109% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 140,621,649.47 | 50,531,160.89 | 74,602,164.18 | 2,059,095.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -47,351,491.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 572,416,602.92 | 814,626,651.24 | 1,041,561,514.36 | 1,173,346,522.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |