0.1161% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,104,748.04 | 69,398,984.13 | 30,881,765.28 | 106,115,907.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 261,537,742.01 | 0.00 | 187,092,088.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 3.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,676,943,219.49 | 6,073,550,256.96 | 4,628,828,400.01 | 6,246,803,817.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 106.21 | 105.61 | 104.44 | 103.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 3.03 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 3.31 |