行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家沪深300成长ETF(159656)

2024-06-14     0.75070.0133%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,271,984.29-13,727,013.37410,532.8024,944,345.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,501,158.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,604,256.01135,553,282.59131,061,608.48136,737,292.51
期末单位基金资产净值(元)0.760.770.850.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.99