-0.0378% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,420,124.73 | 11,291,538.35 | 10,620,062.91 | 9,156,126.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16,231,074.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,120,230.04 | 77,941,256.02 | 70,742,219.58 | 87,330,856.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |