行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证1000增强策略ETF(159680)

2024-06-19     0.9213-1.0950%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,399,356.06-5,161,756.32-4,627,069.4929,115,772.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,100,083.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,691,099.68266,347,274.77294,853,957.72300,538,170.77
期末单位基金资产净值(元)0.930.981.001.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.29