0.9980% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,791,465.34 | 3,999,979.12 | 3,040,809.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 37,607,774.30 | 0.00 | 28,581,816.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 955,557,174.00 | 887,400,649.50 | 782,115,883.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.21 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 17.50 | 0.00 | 10.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 30.39 | 0.00 | 10.97 |