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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)

2022-11-21     0.7870-0.2914%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-57,580.43-3,388,839.29-103,297.189,397,197.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,681,580.830.001,874,907.25
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,099,636.0219,249,496.1710,908,384.5314,805,984.25
期末单位基金资产净值(元)0.690.880.911.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.340.0014.50
基金累计净值增长率(%)0.00-12.230.0014.50