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平安中证港股医药ETF(159718)

2024-07-12     0.52602.8750%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,517,839.72-2,931,989.62366,053.92-1,912,574.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-22,215,629.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,084,745.96187,184,215.14106,819,897.5463,617,004.17
期末单位基金资产净值(元)0.550.690.710.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-25.88