1.8414% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,817,374.97 | 59,976,945.11 | 8,721,986.76 | 127,684,635.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 138,339,457.52 | 0.00 | 149,293,337.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.88 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 267,676,096.30 | 263,332,124.52 | 309,009,194.19 | 323,874,826.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.90 | 2.11 | 1.81 | 1.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 80.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 110.68 | 0.00 | 91.65 |