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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)

2025-07-18     0.73181.7095%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0017,798,141.69-9,223,754.58-9,188,631.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-577,838,097.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00633,560,182.25631,785,133.31527,958,614.66
期末单位基金资产净值(元)0.000.600.630.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-52.26