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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)

2024-05-27     0.51681.6123%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,128,392.99-3,588,744.47-2,274,472.47-12,285,078.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-415,723,540.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)626,163,061.56566,416,361.52692,704,414.30474,073,171.64
期末单位基金资产净值(元)0.460.500.530.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-46.72