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公卫健康(159760)

2024-07-18     0.54960.9737%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-8,437,414.75-2,081,335.95-12,731,810.63-2,477,873.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-52,589,645.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,148,730.71110,553,119.87104,770,577.07111,916,248.93
期末单位基金资产净值(元)0.540.580.670.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.420.00