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兴银国证新能源车电池ETF(159767)

2024-02-23     0.43920.9655%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-7,130,724.48-346,020.45-6,837,837.43-3,636,486.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-85,230,098.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,146,399.17151,787,456.40167,643,573.06170,705,308.86
期末单位基金资产净值(元)0.500.550.660.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.700.00