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华泰柏瑞创业板科技ETF(159773)

2022-12-06     0.77670.2452%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)104,167.21-20,618,528.13-7,291,758.107,171,011.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,602,777.130.003,630,291.65
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,349,334.6967,500,342.8775,144,912.1891,133,411.65
期末单位基金资产净值(元)0.700.830.831.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.090.004.15
基金累计净值增长率(%)0.00-16.770.004.15