主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,740,986.17 | -558,884.59 | -283,516.69 | -629,110.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -15,727,085.32 | 0.00 | -6,870,324.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.31 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,031,822.68 | 42,676,043.44 | 45,155,299.30 | 56,120,079.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.77 | 0.87 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.98 | 0.00 | -12.76 | 0.00 |