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国寿安保创精选88ETF(159804)

2021-09-17     1.37990.5611%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-902,907.68-5,239,978.5431,303,193.7011,883,883.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,203,281.150.0042,071,231.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,472,360.33214,288,615.43354,032,594.89372,728,751.71
期末单位基金资产净值(元)1.291.031.171.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.800.0016.500.00
基金累计净值增长率(%)29.080.0016.500.00