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国寿安保创精选88ETF(159804)

2021-05-13     1.0538-0.6786%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-5,239,978.549,340,233.0711,883,883.9812,216,435.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,288,615.43354,032,594.89372,728,751.71323,527,325.04
期末单位基金资产净值(元)1.031.171.211.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00