1.9946% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,623,770.10 | 2,546,055.45 | -91,132.39 | 707,492.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,446,820.73 | 0.00 | 16,361,423.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 124,460,911.29 | 140,346,496.73 | 141,319,166.22 | 154,392,588.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 1.12 | 1.12 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 17.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 26.66 |