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易方达中证科技50ETF(159807)

2026-09-30     0.8521-1.1141%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)218,333,426.8980,065,825.76103,784,868.62118,125,010.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)988,393,241.70740,556,709.68892,462,079.681,003,753,661.82
期末单位基金资产净值(元)1.170.680.720.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00