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浦银安盛创业板ETF(159810)

2022-11-25     0.9147-1.1349%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-624,323.71-26,097,388.50-11,011,655.811,114,367.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,251,523.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,723,030.9434,726,981.8793,642,321.0416,482,155.43
期末单位基金资产净值(元)0.911.101.051.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.330.000.00