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前海开源黄金ETF(159812)

2021-05-14     3.77930.4492%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-661,015.967,572,948.516,173,852.061,643,966.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-158,508.230.001,123,127.26
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,503,592.7780,337,291.9887,999,525.30231,330,581.96
期末单位基金资产净值(元)3.543.884.023.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.190.002.26
基金累计净值增长率(%)0.00-0.190.002.26