行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证500ETF(159820)

2021-12-01     1.14120.3341%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)61,413,899.66108,187,494.187,913,820.96-35,142,567.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,678,379.970.00-61,038,982.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,826,554,214.752,280,488,252.412,068,541,231.842,407,869,487.20
期末单位基金资产净值(元)1.111.060.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.560.00-2.47
基金累计净值增长率(%)0.005.880.00-2.47