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中银证券创业板ETF(159821)

2024-04-19     0.6452-1.7512%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-310,514.49-3,112,461.13-212,072.37-440,843.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,789,746.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,320,825.2520,130,253.1321,393,000.5923,672,628.49
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.740.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-30.390.000.00