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银华标普中国新经济(QDII-ETF)(159822)

2022-01-13     0.7647-1.2653%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-5,694,209.9116,991,050.8014,606,428.6410,016,737.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,378,645.290.008,377,978.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,401,135.18359,112,960.29450,319,893.21514,629,331.88
期末单位基金资产净值(元)0.831.041.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.870.006.94
基金累计净值增长率(%)0.003.870.006.94