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嘉实H股50ETF(QDII)(159823)

2024-06-13     0.70671.1595%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,322,509.50-1,543,469.63-1,663,579.30-1,358,610.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,336,667.4727,292,651.3434,664,362.5130,006,687.43
期末单位基金资产净值(元)0.620.620.670.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00