0.5944% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -24,801,942.80 | -28,576,286.55 | -50,002,513.66 | 2,295,802.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 19,601,966.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 320,006,920.14 | 339,530,551.20 | 261,737,036.28 | 252,152,394.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -28.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |