-0.4021% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,741,402.16 | 741,036.91 | 2,392,796.01 | 816,868.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,355,291.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,877,902.49 | 68,424,097.55 | 58,153,262.44 | 57,297,145.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.55 | 4.27 | 4.27 | 4.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 |