1.0024% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,372,886.94 | -2,133,657.02 | -1,017,804.65 | 3,363,834.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -180,246,498.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 300,257,644.72 | 314,144,956.85 | 251,125,977.51 | 222,023,392.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.75 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |