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天弘国证生物医药ETF(159859)

2024-06-19     0.3509-1.1828%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-153,401,827.14-321,777,008.28-144,283,708.60-98,103,674.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,380,483,833.950.00-3,355,459,144.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.530.00-0.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,561,666,694.573,027,956,220.053,309,875,666.632,919,780,909.37
期末单位基金资产净值(元)0.390.470.480.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.310.00-21.52
基金累计净值增长率(%)0.00-52.750.00-53.47