主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,487,154.68 | -22,963,838.01 | -67,723,528.55 | -21,464,429.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -31,232,304.70 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 191,531,459.25 | 219,666,298.14 | 237,254,137.03 | 259,612,836.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.64 | 0.00 |