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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2024-05-20     0.68552.6966%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-142,122,617.13-477,932,173.69-107,825,526.26-131,364,195.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,276,041,382.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,818,093,763.154,572,414,276.235,679,285,908.955,794,707,947.84
期末单位基金资产净值(元)0.620.670.660.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-33.230.000.00