-0.7970% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,027,655.67 | -1,071,714.97 | -432,081.42 | 4,318,672.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -18,064,062.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 552,378,034.70 | 564,321,591.11 | 469,915,314.54 | 434,939,084.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.10 | 0.96 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.70 | 0.00 |