-0.3035% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -644,823.15 | -712,844.07 | -913,198.01 | 13,318,458.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 23,060,031.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,390,340,982.17 | 911,357,702.06 | 874,535,207.77 | 769,983,380.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.73 | 1.30 | 1.31 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |