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日经ETF(159866)

2024-05-24     1.0124-1.4024%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,071,714.97-432,081.424,318,672.47-2,241,540.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-18,064,062.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)564,321,591.11469,915,314.54434,939,084.50467,626,192.77
期末单位基金资产净值(元)1.100.960.890.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.700.000.00