行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)

2022-08-12     0.8265-0.3256%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-15,285,950.9312,005,720.95-20,809,459.02-14,026,199.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-56,623,906.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)648,976,611.63561,209,266.05428,519,687.08526,377,900.31
期末单位基金资产净值(元)0.820.870.880.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.670.00