主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -40,443,441.73 | -98,924,364.71 | -44,928,936.52 | -20,989,228.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -511,387,057.75 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 854,620,507.72 | 1,055,756,536.25 | 1,232,201,357.69 | 1,309,341,113.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.89 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.63 | 0.00 | 0.00 |