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鹏华中证细分化工产业ETF(159870)

2022-05-27     0.83780.4677%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-22,412,655.1778,241,275.08116,165,487.12-19,710,124.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,725,937.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)844,861,995.42808,832,956.60819,034,189.381,814,208,578.16
期末单位基金资产净值(元)0.861.001.071.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.460.000.00