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嘉实中证新能源ETF(159875)

2024-07-23     0.4074-2.2553%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-33,699,914.02-97,355,866.94-104,784,994.32-33,600,118.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)884,727,001.341,075,103,192.801,209,854,834.471,238,947,763.52
期末单位基金资产净值(元)0.410.470.500.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00