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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)

2024-06-21     0.55150.2363%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,594,220.62-6,675,617.71-447,838.59371,064.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-42,309,778.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,249,234.1887,482,513.8481,673,813.8386,672,394.79
期末单位基金资产净值(元)0.600.670.690.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-32.600.000.00