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鹏华国证有色金属行业ETF(159880)

2021-12-03     1.36240.4646%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)13,233,991.178,057,994.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,485,022.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)44,630,209.0858,536,540.53
期末单位基金资产净值(元)1.311.08
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.30
基金累计净值增长率(%)0.008.30