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国泰中证智能汽车主题ETF(159889)

2022-09-30     0.7812-2.7633%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-12,492,998.33-7,956,391.1015,809,360.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,767,387.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,138,644.10105,092,891.9294,208,362.95
期末单位基金资产净值(元)0.960.851.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.17
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.17