0.8319% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 499,859.43 | 1,034,021.32 | -355,384.49 | 7,180,955.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 763,090.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,163,886.02 | 38,756,336.47 | 43,411,161.72 | 46,564,174.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.98 | 1.10 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |