行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证全指软件ETF(159899)

2022-09-27     0.67242.5156%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-30,003,675.91-4,679,969.652,917,477.594,470,784.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-42,013,042.170.00-5,064,532.470.00
单位基金可分配净收益(元)-0.250.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,964,686.83125,731,206.43174,913,196.53189,816,394.16
期末单位基金资产净值(元)0.750.770.970.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-23.320.00-2.810.00
基金累计净值增长率(%)-25.470.00-2.810.00