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华夏中小企业100ETF(159902)
2024-04-25
2.8938
0.3711%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-49,625,045.89
-26,588,629.22
-1,657,230.89
-20,483,342.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
522,512,569.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
685,029,606.39
637,416,708.77
671,885,024.86
719,711,522.84
期末单位基金资产净值(元)
2.95
3.07
3.27
3.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
282.52
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