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南方深证成份ETF(159903)
2026-10-16
1.4474
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日期：
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基金本期净收益(元)
70,850,631.36
39,927,161.91
36,918,306.83
38,438,163.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
600,552,886.55
496,438,141.23
498,798,644.42
523,128,359.51
期末单位基金资产净值(元)
1.97
1.63
1.64
1.64
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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