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大成深证成长40ETF(159906)
2026-09-30
1.5349
-0.6473%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
51,006,859.68
16,974,225.11
17,274,848.09
20,236,332.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
437,438,972.45
190,255,041.46
176,310,048.90
169,442,356.06
期末单位基金资产净值(元)
2.29
1.55
1.46
1.38
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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