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招商深证TMT50ETF(159909)
2024-04-18
0.5465
-0.9066%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
739,606.87
2,193,957.02
2,590,155.17
-1,736,401.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
124,489,057.07
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
303,446,790.99
286,860,684.37
295,112,598.85
214,255,341.06
期末单位基金资产净值(元)
0.56
0.58
0.66
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.31
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
69.56
0.00
0.00
0.00
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