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嘉实深证基本面120ETF(159910)
2026-10-16
2.2071
0.6475%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
21,899,218.90
11,790,374.58
6,635,210.24
5,670,358.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
199,784,225.39
237,151,181.70
279,031,413.15
300,590,629.81
期末单位基金资产净值(元)
2.35
2.35
2.39
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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