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鹏华深证民营ETF(159911)

2020-06-11     4.7846-0.6726%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,843,918.366,931,944.52-1,080,482.50-10,973.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,664,398.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,274,976.8350,035,543.6254,807,780.4548,959,672.51
期末单位基金资产净值(元)4.784.214.193.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.040.00