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交银深证300价值ETF(159913)

2021-09-17     2.3590-0.2537%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,517,715.675,447,857.0712,125,772.411,966,113.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,187,099.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,541,392.0166,677,928.8370,797,100.0064,484,012.93
期末单位基金资产净值(元)2.412.532.502.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00149.900.00