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交银深证300价值ETF(159913)
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2.3850
0.8030%
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基金本期净收益(元)
1,482,867.76
2,448,514.96
1,044,567.61
1,618,605.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,089,713.14
62,876,604.70
60,062,825.09
62,625,145.93
期末单位基金资产净值(元)
2.42
2.42
2.43
2.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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